目   录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第三人民医院2021年财政拨款收支总表

2.合肥市第三人民医院2021年一般公共预算支出表

3.合肥市第三人民医院2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市第三人民医院2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市第三人民医院2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市第三人民医院2021年收支总表

7.合肥市第三人民医院2021年收入总表

8.合肥市第三人民医院2021年支出总表

9.合肥市第三人民医院2021年基本支出总表

10.合肥市第三人民医院2021年项目支出总表

11.合肥市第三人民医院2021年政府采购支出表

12.合肥市第三人民医院2021年政府购买服务支出表

13.合肥市第三人民医院2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥市第三人民医院2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第三人民医院2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第三人民医院2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市第三人民医院2021年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）根据合财预编【2018】第873号文件规定，本部门主要职责是：作为国家公共卫生医疗机构的主体而存在，肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，其运行机制始终要体现社会公益性质。

（二）市三院作为合肥市一家大型综合性三级医院同时也是合肥市职业病防治医院。承担着合肥市及周边广大群众的防病治病等医疗救助工作。职业病防治院主要集职业病诊断、治疗、职业病健康监护、突发公共卫生事件应急救援、有关职业病防治知识宣传教育等功能于一体，开展职业病防治工作。

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市第三人民医院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，合肥市第三人民医院实有各类人员1532人，其中在职1121 人、离休 4人、退休407 人。

三、2021年度主要工作任务

（一）继续开展门急诊医技综合楼项目建设（该项目已进入2016年合肥市公益项目库），CT、磁共振机房改造搬迁项目，医疗专用信息设备更新项目，急诊医技楼设备购置项目以及老门诊楼改造项目，新区及合肥市中医院建设项目。

（二）以人为本，规范服务，质量立院，科技强院，为周边百姓提供温馨舒适的就诊环境和高质量的医疗服务，同时积极提升我市的职业病防治水平，为广大职业病患者提供优质服务。我院将本着开源节流的精神，坚持勤俭节约，严格控制和压缩一般消费性支出。继2015年4月实行公立医院改革以来，合肥市第三人民医院积极落实医改有关政策，力争使医院在2021年业务收入得到提升，做到收支平衡，不断提高医院的社会效益和经济效益。

第二部分  2021年单位预算表

合肥市第三人民医院2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 合肥市第三人民医院2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2. 合肥市第三人民医院2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3. 合肥市第三人民医院2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4. 合肥市第三人民医院2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5. 合肥市第三人民医院2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6. 合肥市第三人民医院2021年收支总表（附件表6）

7. 合肥市第三人民医院2021年收入总表（附件表7）

8. 合肥市第三人民医院2021年支出总表（附件表8）

9. 合肥市第三人民医院2021年基本支出总表（附件表9）

10. 合肥市第三人民医院2021年项目支出总表（附件表10）

11. 合肥市第三人民医院2021年政府采购支出表（附件表11）

12. 合肥市第三人民医院2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市第三人民医院2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市第三人民医院2021年 “三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 合肥市第三人民医院2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 合肥市第三人民医院2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第三人民医院2021年财政拨款收支预算534.00万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：卫生健康支出534.00万元，占100%。 

与2020年预算相比，收、支总计各减少 162.14万元，下降23.29%。主要原因是因为基建项目即将完工，仅用于支付工程尾款。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第三人民医院2021年一般公共预算拨款534.00万元，比2020年预算拨款减少162.14万元，下降23.29%，主要原因是因为基建项目即将完工，仅用于支付工程尾款，完成工程审计决算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出534.00万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算534.00万元，比2020年预算减少162.14万元，下降23.29%，下降原因主要是因为基建项目即将完工，仅用于支付工程尾款，完成工程审计决算。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第三人民医院2021年一般公共预算基本支出0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第三人民医院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第三人民医院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第三人民医院所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市第三人民医院2021年收支总预算50853.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入，财政专户管理非税收入，其他收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市第三人民医院2021年收入预算50853.60万元，其中：一般公共预算拨款收入534.00万元，占1.05%，比2020年预算减少162.14万元，下降23.29%，下降原因主要是因为基建项目即将完工，仅用于支付工程尾款，完成工程审计决算；其他收入50284.60 ，占99.88%，比2020年预算增加9201.92万元，增长22.40%，增长原因主要是门急诊医技综合楼投入使用，改善了就诊环境，同时医疗技术的提高与服务质量的上升使医疗收入得到了增长。财政专户管理非税收入35.00万元，占0.07%，与2020年预算相等，持平的原因是实习费收入未增长。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市第三人民医院2021年支出预算50853.60万元，比2020年预算增加9039.78万元，增长21.62%，增长原因主要是国内债务付息1431.37万元，人员经费增长3206.48万元，管理运营费用增长286.27万元，专项资产购置增长2594.55万元，药品和耗材支出增长1972.05万元。其中，基本支出5079.73万元，占9.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出45773.87万元，占90.01%，主要用于综合医院日常工作运转。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，合肥市第三人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排因公出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务接待经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平，其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务用车运行经费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是2021年未安排公务用车购置经费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年合肥市第三人民医院编制项目绩效目标7个，预算资金45773.87万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第三人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2020年持平，持平的主要原因是无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2021年合肥市第三人民医院政府采购预算总额24185.38万元，其中：政府采购货物预算23230.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算954.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥市第三人民医院固定资产总金额39419.53万元，较上年增加（减少）1281.13万元，其中，土地、房屋及构筑物11636.13万元、通用设备3115.78万元、专用设备23665.98万元、其他资产1001.64万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有4台（套），单位价值100万元以上的专用设备有47台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备11台（套），购置费2038.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥市第三人民医院预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥市第三人民医院无对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。